Vị thế mua gia tăng không ngừng, tại sao giao dịch dầu thô lại “HOT” đến vậy?

Dầu thô được xem là hàng hóa có số lượng hợp đồng tương lai được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Theo thống kê của Ủy ban giao dịch Hàng hóa tương lai – CFTC, từ đầu năm đến nay, vị thế mua vào các hợp đồng tương lai dầu WTI liên tục tăng. Hiện tại tổng số hợp đồng quyền chọn mua dầu thô với giá thực hiện 100 USD/thùng tại các ngày đáo hạn khác nhau đã tăng hơn 3 lần so với đầu năm.

[Hữu ích cho nhà đầu tư]

> Giao dịch Spread – loại hình đầu tư hạn chế rủi ro

> Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa từ ngày 10/06/2021

> Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa

Tầm quan trọng của dầu thô

Dầu thô là mặt hàng nhạy cảm với kinh tế toàn cầu, nó còn được ví như “vàng đen” của thế giới, bao gồm 2 loại chính là Dầu thô WTI và Dầu thô Brent.

Dầu thô WTI là đầu vào quan trọng trong sản xuất được lấy làm tiêu chuẩn cho giá dầu toàn cầu. Dầu WTI là viết tắt của West Texas Intermediate, đại diện cho Tây Bán Cầu từ các bãi dầu ở Texas, Louisiana và North Dakota của Mỹ. Do đó, WTI là dầu thô chuẩn cho Bắc Mỹ và hiện được giao dịch phổ biến trên sàn giao dịch NYMEX (New York Mercantile Exchange).

Dầu WTI được sử dụng chủ yếu để tinh chế xăng, là nhiên liệu dùng trong nhiều hoạt động giao thông vận tải hàng ngày. Cũng chính vì vậy mà giá xăng pha chế RBOB thường có biến động cùng chiều với giá dầu dầu WTI.

Dầu Brent chỉ những loại dầu được khai thác từ các mỏ khu vực Biển Bắc, là một tiêu chuẩn cho thị trường châu Âu và châu Á, tập hợp của 15 loại dầu sản xuất theo các khối Na Uy và Scotland gồm Brent, Ekofisk, Oseberg và Forties.

Các hợp đồng Dầu thô Brent giao dịch chủ yếu trên sàn giao dịch liên lục địa (ICE) ở London – ICE EU. 

Dầu thô là nguồn năng lượng không tái tạo nên khi nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều, con người càng lo ngại về khả năng cạn kiệt nguồn cung dầu trong một tương lai, có thể chính vì điều này mà dầu ngày càng trở nên đắt đỏ.

Dầu thường được coi là phong vũ biểu cho nền kinh tế. Trên thị trường giao dịch hàng hóa nói riêng, dầu thô giữ vị trí vô cùng quan trọng khi là mặt hàng có tính thanh khoản cao nhất thị trường.

Các yếu tố tác động đến giá dầu thô

Giá dầu thô liên tục biến động, tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư kiếm tiền tiên thị trường giao dịch hàng hóa. Giá hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn dầu thô WTI và dầu thô Brent bị biến động bởi nhiều yếu tố: cung – cầu; thương mại, chính trị; kinh tế xã hội; các chi phí lưu kho, vận chuyển; hay động thái từ các quốc gia, tổ chức dầu mỏ lớn trên thế giới như OPEC+…

1. Yếu tố cung – cầu:

Giá Dầu thô phản ứng nhiều nhất với những thay đổi liên quan đến các yếu tố cơ bản cung và cầu, khi cầu lớn hơn cung sẽ làm giá tăng lên và ngược lại. Sự khác biệt giữa cung và cầu dẫn đến tăng hoặc giảm mức tồn kho, giá sẽ ở mức thấp khi có một lượng hàng hóa lớn trên thị trường, còn khi xảy ra sự thiếu hụt hàng hóa giá có thể sẽ tăng cao.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết nhu cầu dầu sẽ tăng 6,6% hay 5,95 triệu thùng/ngày trong năm nay trong bối cảnh các nền kinh tế đang có sự hồi phục sau sự “tàn phá” của đại dịch.

Các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới hiện nay luôn đang trong nỗ lực cân bằng vấn đề cung – cầu – giá dầu. Điển hình là việc OPEC+ sẽ tiếp tục tuân thủ các biện pháp hạn chế nguồn cung cho đến tháng 7/2021.

2. Các yếu tố chính trị – thương mại

Các quốc gia dẫn đầu về khai thác dầu mỏ trên thế giới hiện nay gồm: Mỹ; Nga; Ả rập Xê út; Iraq; Iran;  Trung Quốc; Canada;…

Các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ có Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, khu vực Châu Âu,….

Như đã nói dầu là nguồn năng lượng không tái tạo và sản xuất khá phức tạp, vì vậy, việc sản xuất có thể không phải lúc nào cũng nhanh chóng thích ứng với nhu cầu của thị trường. Nếu vì lý do nào đó mà một phần sản lượng, xuất, nhập khẩu bị cắt giảm, chẳng hạn như: các cuộc đình công, bất ổn chính trị hay thỏa thuận thương mại thì giá sẽ phản ứng mạnh mẽ. Trong thực tế, phần lớn sản lượng dầu trên thế giới bắt nguồn từ các khu vực có sự bất ổn định về địa chính trị.

3. Một số dữ liệu từ các tổ chức lớn mà nhà đầu tư cần theo dõi

Có nhiều báo cáo liên quan đến thị trường Dầu mà nhà đầu tư nên chú ý. Các báo cáo này được ra công bố cho các giai đoạn khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau. Những báo cáo được công bố thường xuyên thường có tác động lớn nhất đến việc thay đổi giá cả hiện tại.

– Báo cáo về tình trạng dầu mỏ của Cơ quan thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), chú ý đến Báo cáo dầu khí hàng tuần công bố vào thứ tư.

– Các báo cáo của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), đặc biệt chú ý về Báo cáo tồn kho phát hành vào tối thứ ba hàng tuần.

– Các dự đoán, báo cáo từ Tổ chức các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

– Các báo cáo phát hành hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về sự thay đổi cung – và dự báo cho các giai đoạn trong tương lai.

– Báo cáo về số lượng giàn khoan của Mỹ từ Công ty dịch vụ Dầu khí Baker Hughes vào thứ sáu hàng tuần.

– Báo cáo cam kết thương nhân (COT) của Ủy Ban giao dịch Hàng hóa tương lai (CFTC) phát hành tối thứ sáu hàng tuần, cung cấp thông tin về số lượng vị thế trên thị trường Dầu. Nhờ thông tin về số lượng vị thế mua và bán cũng như sự chênh lệch trong số lượng vị thế, nhà đầu tư có thể xác định tâm lý thị trường. Tâm lý quá biến động có thể dẫn đến việc điều chỉnh giá. 

Giao dịch dầu thô ở đâu?

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị là Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), cung cấp dịch vụ, công cụ cho nhà đầu tư thực hiện giao dịch dầu thô nói riêng và giao dịch hàng hóa nói chung.

Kể từ tháng 6/2020, Bộ Công Thương cho phép MXV niêm yết thí điểm giao dịch các mặt hàng năng lượng. Để giao dịch dầu thô, các nhà đầu tư cần:

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch tại Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Bước 2: Đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm giao dịch CQG.

Bước 3: Nộp tiền ký quỹ, lựa chọn giao dịch mặt hàng dầu thô. 

Để được tư vấn các vấn đề về giao dịch dầu thô, liên hệ hotline: 024.3552.7979.