Giao dịch theo tin tức sao cho hiệu quả?

Giao dịch theo tin tức hay còn được hiểu là giao dịch theo phương pháp phân tích cơ bản.

[Hữu ích cho nhà đầu tư] 

> Giao dịch Spread với mức ký quỹ thấp chưa từng có

> Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa từ ngày 12/11/2021

> Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa

Giao dịch theo tin tức là gì?

Giao dịch theo tin tức trong đầu tư hàng hóa được hiểu là phương pháp giao dịch dựa theo thông tin thị trường và dữ liệu trong các báo cáo. Đó có thể là các thông tin về cung – cầu, tin tức liên quan đến tình hình chính trị, dữ liệu xuất nhập khẩu, thuế hay chỉ số sức khỏe kinh tế của các quốc gia….

Các thông tin này đều là những yếu tố tạo nên biến động giá cả của hàng hóa.

Xem thêm: Các nguyên nhân cơ bản khiến giá hàng hóa biến động

Lợi ích của việc giao dịch theo tin tức bao gồm:

• Dự đoán thời điểm thị trường sẽ có biến động mạnh (chẳng hạn: trước và sau khi các báo cáo phát hành) để chuẩn bị kế hoạch giao dịch.
• Hạn chế các rủi ro vì sau khi các báo cáo quan trọng được công bố thị trường thường có biến động mạnh.
• Xác định xu hướng giá ngắn – trung – dài hạn (căn cứ theo dữ liệu dự báo từ các tổ chức lớn).

Nhược điểm của việc giao dịch theo tin tức:

• Thường có nhiều tin tức tác động vào thị trường cùng một lúc nên nhà đầu tư cần xác định xem yếu tố nào mạnh hơn.
• Đôi khi xu hướng giá cũng sẽ bị các phân tích kỹ thuật chi phối nhiều hơn.
• Nhiều tin tức thường đến bất ngờ, tạo ra biến động mạnh khiến nhà đầu tư không kịp theo dõi.

Những báo cáo nào quan trọng đối với thị trường hàng hóa

* Nhóm Nông sản và Nguyên liệu công nghiệp: Các báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

• Báo cáo Thanh tra Xuất khẩu Nông sản Mỹ hàng tuần (thứ Hai)
• Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng (thứ Ba)
• Báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA (thứ Năm)
• Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới hàng tháng của USDA (WASDE)
• …

* Nhóm Năng lượng: Các sự kiện của: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC); Cơ quan thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA); Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA); Viện Dầu khí Mỹ (API).

Một số báo cố định gồm:

• Báo cáo Tồn kho xăng dầu hàng tuần của API (sáng thứ Tư)
• Báo cáo Năng lượng hàng tuần của EIA (tối thứ Tư)
• Báo cáo thị trường Dầu thô hàng tháng của IEA
• Báo cáo thị trường Dầu hàng tháng của OPEC
• Báo cáo thị trường hàng hàng tháng của EIA

* Nhóm Kim Loại:

• Các báo cáo về chính sách tiền tệ của các quốc gia lớn
• Báo cáo việc làm, Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ
• Các chỉ số: PMI, PPI, CPI của các nền kinh tế lớn
• Các sự kiện của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương Mỹ,…

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến Báo cáo trạng thái quỹ của CFTC thứ bảy hàng tuần để hiểu được động lực của thị trường. Báo cáo này chứa các số liệu về các hành động mua/bán của người sản xuất/nhà máy và quỹ đầu tư. Hành vi, vị thế của các nhà sản xuất, quỹ đầu tư sẽ tạo ra các tín hiệu giá cả do sự biến động của cung và cầu đối với mỗi mặt hàng.

Làm thế nào để giao dịch theo tin tức hiệu quả nhất?

Đầu tiên, xác định đúng các báo cáo quan trọng và thông tin về tình hình thị trường có liên quan tới nhóm mặt hàng bạn đang giao dịch

Thứ hai, ghi nhớ lịch phát hành các báo cáo, thường xuyên theo dõi các tin tức.

Thứ ba, đưa ra các phân tích và dự đoán thị trường dựa trên các báo cáo, dự đoán đã được công bố trước đó để dự đoán kết quả của một dữ liệu kinh tế chuẩn xác sắp được công bố, sau đó đặt lệnh dựa theo mô phỏng của họ.

Hãy nhớ, phải lên kế hoạch bảo vệ tài khoản cho cả trường hợp thị trường sẽ đi theo chiều ngược lại. FINVEST khuyến nghị khách hàng nên bổ sung ký quỹ và đặt lệnh chặn lỗ đề phòng giá biến động mạnh. Ngoài ra, trong trường hợp trước khi báo cáo phát hành nhà đầu tư không nắm giữ vị thế nào, thì có thể đợi đến khi dữ liệu được công bố chính thức, sau đó đặt lệnh dựa theo phản ứng của thị trường đối với các chỉ số đó.

Chúc các nhà đầu tư thành công!

Xem thêm các thông tin hỗ trợ giao dịch tại chuyên mục: Tin tức thị trường và Phân tích đầu tư